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公司管理制度

時間：2025-03-04 10:27:07 制度我要投稿

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【推薦】公司管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司管理制度，希望對大家有所幫助。

【推薦】公司管理制度

公司管理制度1

　　1、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

　　2、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

　　3、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支。

　　4、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

　　5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　6、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相

　　7、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。

　　8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

　　9、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

　　10、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　11、正常的.辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

　　12、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。

　　13、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任。

公司管理制度2

　　上周六，在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，全體員工認真的學(xué)習(xí)了《上海百賽生物技術(shù)有限公司規(guī)章制度管理辦法》，我也對公司相關(guān)制度有了點滴的感受，發(fā)表幾點個人意見。信念的精神力量及其對全員的感召力無窮。〝公司興，我光榮〞簡捷而富有哲理的語言概括出公司的企業(yè)精神。誠信，是現(xiàn)代化的老板們最為關(guān)注的一種品質(zhì)；創(chuàng)新，也迎合了建立創(chuàng)新型國家的偉大戰(zhàn)略；求實。團結(jié)，使我們作為實驗室生物耗材行業(yè)排頭兵的個性體現(xiàn)。公司的'企業(yè)精神是現(xiàn)代意識與公司個性相結(jié)合的一種群體意識。它激發(fā)了全體員工的積極性，增強了公司的活力，并作為內(nèi)部員工群體心理定勢的主導(dǎo)意識，構(gòu)成了公司企業(yè)文化的基石。它深刻的反映公司的個性特征并發(fā)揮它在管理中的影響，起到了促進公司發(fā)展的作用，使百賽擁有〝家庭式的和睦氣氛。兄弟般的人際關(guān)系。鐵的紀律〞。

　　企業(yè)文化其實就是一個公司的制度和習(xí)慣。翻看公司的制度，覺得內(nèi)容全面，也很適合大家的發(fā)展，適合自己的才是最好的，工作的最高前提是〝人品〞，首先要品德第一，贊賞奉獻精神，大力推崇這種精神的人走上〝管理路線〞。以上是我?guī)锥葘W(xué)習(xí)公司制度之后的新的體會，每次的學(xué)習(xí)都會有不同的提升，學(xué)習(xí)完又覺得身上的責(zé)任又重了一些。〝努力超越，追求卓越〞是我工作的座右銘。在今后的工作中，我會更加努力，在遵守公司制度的前提下完成自己的本職工作。

公司管理制度3

　　集團公司財務(wù)管理制度

　　一、總則

　　1.依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《股份公司會計制度》制定本制度;

　　2.本制度適用于________各分子公司;

　　3.為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度;

　　4.本制度的解釋權(quán)在________財務(wù)中心。

　　財務(wù)管理細則

　　一、總原則

　　1.公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

　　2.嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

　　大區(qū)財務(wù)實行分級管理、分工負責(zé)的管理制度，各分公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)，各財務(wù)主管對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)中心和大區(qū)總裁負責(zé)。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位，實行崗位責(zé)任制，做到錢帳分開，各負其責(zé)。

　　(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1.組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu)，對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

　　2.貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　3.進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4.其他相關(guān)工作。

　　(二)財務(wù)主管職責(zé)

　　1.負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作，直接對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，由大區(qū)財務(wù)經(jīng)理報集團財務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。

　　2.負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3.負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

　　4.負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　6.參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　7.組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　8.負責(zé)公司資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變化，負責(zé)盤盈盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、賬目清楚、處理及時。

　　9.及時報送會計報表及相關(guān)信息資料，向大區(qū)財務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，并接受監(jiān)督指導(dǎo)。

　　10.負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11.參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(三)會計職責(zé)

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2.發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

　　3.會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作;

　　4.完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(四)出納職責(zé)

　　1.建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

　　4.每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

　　2.建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

　　3.庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4.出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　5.任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

　　6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

　　四、支票管理

　　1.支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。

　　2.建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

　　3.出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　4.支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

　　5.所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1.銀行印鑒必須分人保管。

　　2.財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責(zé)保管。

　　六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

　　1.出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2.出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

　　3.其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　支出審批制度

　　一、目的

　　1.為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

　　2.防止因私占用公司財產(chǎn)。

　　二、適用原則

　　(一)使用商業(yè)單位制，各單位(專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門)經(jīng)理/負責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負責(zé)人對該單位之營業(yè)指標負全責(zé))。

　　(二)部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。

　　(三)授權(quán)方式可分為兩類：

　　1.固定授權(quán)

　　1)授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時抄送運營管理中心。

　　2)運營管理中心在認證此文件之有效性后，既兩個工作日之內(nèi)，將已被運營中心確認的復(fù)制樣本交給財務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。

　　3)財務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時針對財務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財務(wù)措施。如財務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報。

　　4)部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動的詳細資料。

　　2.臨時授權(quán)

　　1)一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務(wù)部。

　　2)在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方，原因，權(quán)限和期限。如時間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。(臨時授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任，由此，經(jīng)理應(yīng)認真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。)

　　三、審批程序

　　1.計劃內(nèi)報銷：經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、財務(wù)部

　　2.超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、大區(qū)總裁、財務(wù)

　　四、計劃審批內(nèi)容

　　1.購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。

　　2.固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與OA設(shè)備)：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報大區(qū)總裁審批。

　　3.參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費;外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費;不住會的，報銷車票與差旅補助。

　　3.凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理(大區(qū)總裁)提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

　　4.差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。

　　5.工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。

　　6.業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。

　　報銷審核制度

　　一、原則

　　1.嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟�，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。

　　2.加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

　　3.為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

　　二、支出相關(guān)部門審核

　　對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

　　三、財務(wù)部門審核

　　財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

　　四、審核權(quán)限

　　同審批權(quán)限。

　　五、費用報銷及借款時間一覽

　　項目周一周二周三周四周五

　　款項借支11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

　　費用報銷9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　對外結(jié)帳9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整)

　　六、報銷手續(xù)

　　嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

　　1.版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

　　2.印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

　　3.辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。

　　4.機房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　5.資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　6.差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。

　　7.業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

　　8.超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

　　差旅費報銷管理規(guī)定

　　為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：

　　1.出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。

　　2.出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

　　坐飛機的有關(guān)規(guī)定

　　1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

　　2)特殊情況規(guī)定：

　　A.業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機;

　　B.路途長，乘火車時間超過30小時;

　　C.本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機票款;

　　D.機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

　　3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。

　　3.工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

　　4.出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

　　5.出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

　　6.出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總裁特批。

　　7.往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

　　8.出差參加展示會的'運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差，由分公司負擔(dān)費用的，不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。

　　10.出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

　　11.出差補助天數(shù)的計算方法：

　　1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達目的地的并住宿，可享受全天補助;

　　2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

　　12.出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

　　13.以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準;

　　14.經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助;

　　15.費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

　　16.其它

　　1)報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

　　2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

　　附件：差旅費報銷標準

　　職務(wù)一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)

　　總裁280380

　　事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320

　　部門經(jīng)理220280

　　部門副經(jīng)理/主管180230

　　一般人員160200

　　注：1.特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

　　2.事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標準相同;

　　3.經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

　　往來帳務(wù)管理制度

　　一、應(yīng)收帳款管理

　　(一)收款方針

　　1.業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。

　　2.收款時間：次月13日前。(注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。

　　3.回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物，(所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司總經(jīng)理的批示)。嚴禁市場員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。

　　4.部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份)，移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

　　(二)未回款考核辦法

　　1.未回款處罰

　　1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額;

　　2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰;

　　3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。

　　2.未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還：

　　1)未回款額分三個月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%;

　　2)未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%;

　　3)若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。

　　3.未回款項不計入業(yè)績。

　　4.3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時處以5%的罰款。

　　5.若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門

　　任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計)以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。

　　6.財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。

　　7.對預(yù)收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。

　　(三)可疑客戶及可疑帳款的處理

　　1.業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。

　　2.業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后移送法律部門依法追訴。

　　3.催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務(wù)部作沖帳準備。

　　4.對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。

　　二、應(yīng)付帳款管理

　　(一)付款時間：

　　1.業(yè)務(wù)款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行;

　　2.印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務(wù));

　　3.購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

　　(二)付款方式：

　　1.轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票;

　　2.現(xiàn)金;

　　3.實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。

　　(三)其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

　　票據(jù)管理制度

　　一、發(fā)票管理

　　(一)申領(lǐng)

　　1.由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

　　2.若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可)，財務(wù)方可開具發(fā)票。

　　3.杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

　　4.杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

　　5.若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

　　6.丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記，并及時取回。

　　7.發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。

　　8.開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后，才能開具發(fā)票。

公司管理制度4

　　第一部分、公司管理制度

　　第一章、文件管理制度

　　為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

　　一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。

　　二、收文的管理

　　三、公文的簽收

　　1、凡來公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽收

　　2、對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

　　3、公文的編號保管

　　（1）辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

　�。�2）本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

　　4、公文的閱批與分轉(zhuǎn)

　�。�1）凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。

　�。�2）一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

　�。�3）為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。

　　5、文件的傳閱與催辦

　�。�1）傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

　�。�2）閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

　　（3）文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

　　（4）辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

　　第二章、檔案管理制度

　　一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

　　三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。

　　四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責(zé)歸檔。

　　五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責(zé)歸檔。

　　六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責(zé)歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　　1、文件材料齊全完整；

　　2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

　　3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　第三章、保密制度

　　為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

　　2、人事決策中的秘密事項；

　　3、專有技術(shù)；

　　4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

　　5、重要的合同、客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

　　7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標明“秘密”字樣，由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

　　違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

　　八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

　　第四章、印章使用管理制度

　　印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例：

　　各類印章的具體管理條例：

　　一、印章的刻制

　　刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

　　1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

　　2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。

　　二、印章的保管和使用

　　1、印章的保管

　　通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

　　2、印章的使用

　　任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）

　�。�1）公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

　�。�2）合同章：合同章由財務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

　�。�3）法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

　�。�4）財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

　�。�5）其他職能部門章：

　　其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章的使用辦法。

　　3、印章的廢止、更換：

　�。�1）廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

　�。�2）遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

　　（3）更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

　　4、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

　　對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：

　�。�1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責(zé)任。

　　（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。

　�。�3）財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。

　�。�4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責(zé)任。

　�。�5）公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。

　　（6）公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。

　�。�7）如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責(zé)。

　�。�8）所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

　�。�9）印章使用申請人及管理負責(zé)人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的'，公司將依法追究其法律責(zé)任。

　　第五章、證照管理制度

　　一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

　　二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

　　如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

　　三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

　　四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

　　五、證照借用程序：

　　借用人申請→部門負責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。

　　六、證照復(fù)印程序：

　　借用人申請→部門負責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

　　七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

　　八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。

　　證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

　　第六章、證明函管理制度

　　一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

　　二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

　　三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。

　　四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

　　五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

　　六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

　　七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

　　總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

　　第七章、會議管理制度

　　一、總經(jīng)理辦公會議制度

　　1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負責(zé)人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

　　2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。

　　3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

　　4、會議要求：

　�。�1）凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。

　　（2）凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。

　　5、會議主要內(nèi)容：

　　會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

　　6、會后工作：

　�。�1）行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。

　�。�2）總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　（3）無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實際工作情況第一次：200元至20xx元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）

　�。�4）總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責(zé)解釋。

　�。�5）有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

　　二、公司月度例會制度

　　1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分公司負責(zé)人參加，行政辦公室秘書負責(zé)做好會議記錄。

　　2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。

　　3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

　　4、會議要求：

　　（1）匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。

　�。�2）分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。

　　（3）總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。

　　5、會后工作：

　�。�1）行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進。

　　（2）無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予200元至20xx元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。

　�。�3）會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

　　三、黨政聯(lián)席會議制度

　　1、參加人員：公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時有關(guān)部門負責(zé)人或有關(guān)人員可列席會議。

　　2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。

　　3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

　　4、會議內(nèi)容：

　�。�1）討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。

　�。�2）制定公司年度方針目標及加強公司基礎(chǔ)管理的各項規(guī)章制度。

　�。�3）制定落實經(jīng)濟責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

　�。�4）討論公司管理機構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。

　�。�5）討論公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。

　　（6）討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計劃及相關(guān)問題。

　�。�7）討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。

　　5、會后工作：

　�。�1）黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

　�。�2）黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。

　　第八章、辦公用品管理規(guī)定

　　為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗�，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

　　一、采購、印刷品印制：

　　1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

　　2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

　　3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。

　　4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。

　　5、采購人員應(yīng)認真負責(zé)，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。

　　6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

　　二、領(lǐng)用：

　　1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

　　2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律交舊換新。

　　三、保管：

　　1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

　　2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

　　3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。

　　第九章、公司車輛管理制度

　　一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負責(zé)人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

　　二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。

　　三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

　　四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。

　　五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。

　　六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。

　　七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。

　　九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

　　十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政辦公室，并說明原因。

　　十一、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十二、違規(guī)與事故處理

　　1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

　�。�1）無照駕駛；

　�。�2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

　�。�3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

　�。�4）違反交通規(guī)則。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　第十章、車輛管理補充制度

　　為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本公司的實際，制定本補充制度：

　　一、日常管理

　　1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

　　2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。

　　3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責(zé)辦理。

　　4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準不準擅自出車。

　　5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

　　6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責(zé)任。

　　二、安全管理

　　1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。

　　2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。

　　3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

　　三、維修、維護管理

　　1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。

　　2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔(dān)，行政辦公室負責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

　　3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

　　四、油料管理

　　1、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負責(zé)保管，定時補充分卡金額。

　　2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買及辦理報銷。

　　五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

　　1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。

　　2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。

　　3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

　　4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費用。

　　5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。

　　7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

　　8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān)：

　�。�1）1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；

　�。�2）1000元以上，按30%承擔(dān)維修費用。

　　9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。

　　10、非工作時間公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

　�、俪霰臼校òㄈh）必須報告行政辦公室。

　�、跓o特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。

　�、圮囕v用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負全部責(zé)任。

　　11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔(dān)。

　　12、本制度與原制度不一致，依此為準。

　　第十二章、本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負責(zé)解釋。通費用補貼制度

　　為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定：

　　一、本福利補貼分為3個檔次：xx元/月，xxx元/月，xxx元/月

　　1、第一檔次規(guī)定具體如下：

　　本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達公司地點為方式的。

　　2、第二檔次規(guī)定具體如下：

　　本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。

　　3、第三檔次規(guī)定具體如下：

　　本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達公司地點為方式的。

　　二、補充規(guī)定：

　　1、試用期內(nèi)的公司員工不享受本福利待遇。

　　2、公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

　　3、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司行政辦公室所有。

　　第十三章、考勤管理制度

　　一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

　　上午：8：00~11：30

　　下午：13：30~17：30

　　如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

　　三、考勤

　　1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）

　　遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。

　　2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

　　四、事假

　　公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。

　　五、病假

　　公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。

　　六、婚假

　　公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

　　七、工傷假

　　1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。

　　2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。

　　八、喪假

　　1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

　　2、員工書面報告（或電話告知部門負責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

　　九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

　　十、曠工

　　1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600元，以此類推

　　2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

　　十一、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。

　　發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負責(zé)人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部門負責(zé)人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。

公司管理制度5

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

　　四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

　　五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

　　財務(wù)管理制度

　　第一條：財務(wù)分析工作是公司財務(wù)工作統(tǒng)一管理的重要手段，它與財務(wù)預(yù)算相結(jié)合，以達到公司各項財務(wù)工作的控制。財務(wù)分析日常工作包括但不限于下列內(nèi)容：

　　1、預(yù)算執(zhí)行情況分析;

　　2、利潤分析報告;

　　3、現(xiàn)金流量分析;

　　4、公司及各子公司財務(wù)狀況分析，隨時監(jiān)控公司財務(wù)狀況。

　　5、新產(chǎn)品開發(fā)，投資決策分析;

　　6、資本運作分析。

　　7、差異分析及控制報告;

　　8、對銷售收入、經(jīng)營計劃和財務(wù)指標進行分析;

　　9、成本分析、控制成本支出;

　　10、對各項費用定量分析，將費用支出控制在額定指標內(nèi);

　　財務(wù)分析工作的工作程序：

　　1、財務(wù)分析工作由公司財務(wù)部和管理部負責(zé)統(tǒng)一指導(dǎo);

　　2、各子公司的財務(wù)部門在公司財務(wù)部指導(dǎo)下完成基本的財務(wù)分析;

　　3、凡各部門涉及財務(wù)分析需用的各種資料，應(yīng)按時、按要求提供，以滿足財務(wù)分析的要求。各個子公司帳簿體系的設(shè)置及會計核算應(yīng)符合為財務(wù)分析提供所需信息的.要求。

　　4、各子公司的財務(wù)分析要隨同月度、季度、年度的會計報表按規(guī)定時間上報公司。公司在收到下屬子公司財務(wù)分析后，結(jié)合下屬子公司會計報表及其他信息，及時完成綜合財務(wù)分析工作，報公司領(lǐng)導(dǎo)閱批。

　　第二條公司考核的財務(wù)指標為稅前利潤、銷售收入、投資收益率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等。

　　車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負責(zé)人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

　　二、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

　　三、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。

　　四、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　五、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。

　　六、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

　　七、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　八、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。

　　九、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

　　十、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。

　　十一、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。

　　十二、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。

　　十三、違規(guī)與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)：

　　(1)無照駕駛;

　　(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

　　(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

　　(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔(dān)。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

公司管理制度6

　　工廠員工管理制度

　　1、企業(yè)章程：包括資金，股東，財務(wù)管理，損益計算及分配，生產(chǎn)安排及管理，產(chǎn)品生產(chǎn)、供銷等，這是企業(yè)的“基本法”；

　　2、人事管理制度：內(nèi)含一切人員的招收、薪酬、福利、獎罰、升遷、培訓(xùn)、工作規(guī)范等；

　　3、財務(wù)管理制度：內(nèi)含資金籌集、結(jié)算、會計準則、記帳方法、固定資產(chǎn)購置使用折舊和流動資金使用，材料采購和產(chǎn)成品銷售結(jié)算、半成品及成本結(jié)算等；

　　4、安全生產(chǎn)管理制度：包括生產(chǎn)安全、消防安全及其他安全，安全事故發(fā)生時的應(yīng)急方案等；

　　5、質(zhì)量管理制度：內(nèi)含執(zhí)行的產(chǎn)品標準，從原材料采購到產(chǎn)成品一系列應(yīng)注意事項，發(fā)生質(zhì)量事故時的處理等；

　　6、倉儲管理制度：包括物料采購、驗收、分門別類存放，存放注意事項，出入倉制度等。

　　小型工廠管理

　　1、個人利益小于廠里利益，廠里利益小于國家利益。誠信守法，遵守廠里的規(guī)章制度是每個員工務(wù)必做到的。

　　2、在不要違反法律的.狀況下廠里所有人應(yīng)聽從王同志一切安排，不聽從者看情節(jié)輕重按廠規(guī)處理。

　　3、在上班期間廠里出現(xiàn)任何緊急狀況廠長應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報。如不匯報出現(xiàn)不必要的損失有廠長負責(zé)。

　　根據(jù)總經(jīng)理張保剛副總經(jīng)理和我國勞動法共同制定以下規(guī)章制度：

　　1、我廠員工每一天早晨8：00上班，有廠長點名�？偨�(jīng)理不定期抽查。遲到五分鐘扣工資10元。遲到30分鐘，扣除當(dāng)天工資。員工有事情應(yīng)像廠長請假再有總經(jīng)理批示，如無故曠工者扣發(fā)當(dāng)月工資或開除。

　　總經(jīng)理職責(zé)：總經(jīng)理應(yīng)帶領(lǐng)全體員工做好各項工作。搞好團結(jié)。儲備資源。保證工資按時發(fā)放。

　　廠長職責(zé)：廠長應(yīng)帶領(lǐng)全長員工搞好生產(chǎn)，抓好質(zhì)量，秉公執(zhí)法，不得徇私舞弊。做好各項總經(jīng)理交給的工作，搞好團結(jié)。如果因配方出現(xiàn)質(zhì)量問題給我廠造成較大的損失應(yīng)有廠長負責(zé)。廠里如果需要任何材料廠長就應(yīng)向材料科提前三天提出要求。

　　材料科職責(zé)：及時考察市場，了解市場材料的差價。如果因材料給我廠造成嚴重的損失應(yīng)有材料科長負責(zé)。

　　員工職責(zé)：

　　1、愛護廠里模具，如果故意損壞按原價賠償。

　　2、按時上班，不遲到，不早退。

　　3、按要求完成廠長交給的的工作。

公司管理制度7

　　第一部分總述

　　第一章公司簡介

　　xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元xxxx年

　　注冊資金：

　　企業(yè)精神：

　　公司現(xiàn)開發(fā)的項目：

　　項目情況：

　　公司發(fā)展目標：

　　第二章公司人員機構(gòu)設(shè)置

　　一、總經(jīng)理

　　二、常務(wù)副總經(jīng)理

　　三、總工程師

　　四、總會計師

　　五、辦公室

　�。ㄒ唬┺k公室主任：

　�。ǘ┛偨�(jīng)理秘書：

　�。ㄈ┺k公室總務(wù)：

　�。ㄋ模┺k公室秘書：

　�。ㄎ澹┧緳C：

　�。┍０玻�

　　（七）臨時工：

　　六、財務(wù)部

　　（一）經(jīng)理：

　�。ǘ⿻嫞�

　　（三）出納：

　　七、工程部

　�。ㄒ唬┙�(jīng)理：

　�。ǘ└鲗I(yè)工程師：

　　1、土建：

　　2、暖通：

　　3、電氣：

　　八、開發(fā)部

　�。ㄒ唬┙�(jīng)理：

　�。ǘ⿲I(yè)人員：九、材料設(shè)備部

　　（一）經(jīng)理

　�。ǘ⿲I(yè)工程師十、銷售部

　�。ㄒ唬╀N售總監(jiān)：

　�。ǘ╀N售經(jīng)理：

　�。ㄈ╀N售代表：

　　第二部分各部門崗位職責(zé)

　　第一章辦公室崗位職責(zé)

　　一、辦公室工作內(nèi)容

　�。ㄒ唬┕救耸鹿芾砉ぷ�

　　1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；

　　2、協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

　　3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作；

　　4、協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；

　　5、負責(zé)員工工資的管理工作；

　　6、負責(zé)正式員工勞動合同的簽訂；

　　7、負責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料；

　　8、負責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利；

　　9、根據(jù)工作需要，負責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作；

　　10、負責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。

　　（二）公司行政管理工作

　　1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；

　　2、負責(zé)對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；

　　3、根據(jù)董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預(yù)算，并嚴格控制行政費用的支出；

　　4、負責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；

　　5、負責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；

　　6、負責(zé)公司文件的管理工作；

　　7、根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機等設(shè)備的使用和管理；

　　8、負責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；

　　9、負責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；

　　10、負責(zé)公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；

　　11、負責(zé)員工食堂工作的管理；

　　12、負責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作；

　　13、根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議；

　　14、負責(zé)公司大事紀工作；

　　15、負責(zé)信訪接待工作；

　　16、負責(zé)對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作；

　　17、負責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。

　　二、辦公室主任工作職責(zé)

　　（一）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作；

　�。ǘ┴撠�(zé)公司的人事管理、工資管理工作；

　　（三）負責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作；

　　（四）督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；

　�。ㄎ澹┬姓M用的計劃預(yù)算編制及使用情況的審核；

　�。┕居≌�、介紹信及文件檔案的管理；

　�。ㄆ撸┕镜乃泻笄诒Ｕ希矗很囕v安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、辦公用品購置等。

　　三、經(jīng)理秘書崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┩瓿煽偨�(jīng)理、辦公室主任指定交辦的.各項事務(wù)。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對總經(jīng)理負責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門之間上傳下達的暢通。

　�。ǘ┴撠�(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理之間的文件往來。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負責(zé)及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。

　�。ㄈ┴撠�(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經(jīng)理匯報。

　�。ㄋ模┴撠�(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項問題做出決策提供依據(jù)。

　�。ㄎ澹┓e極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的各項任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。對于公司外部需會見總經(jīng)理的人員，做好接待工作。

　　四、辦公室總務(wù)工作職責(zé)

　�。ㄒ唬┴撠�(zé)填報公司行政管理費預(yù)算審批表。

　�。ǘ┴撠�(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工

　　作。做到帳物清楚、管理有序。

　�。ㄈ┴撠�(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。

　�。ㄋ模﹨f(xié)助辦公室主任完成以下工作：

　　1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。

　　2、協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。

　　3、辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。

　　4、公司的保安工作，確保公司財產(chǎn)安全。

　　5、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務(wù)年檢的聯(lián)系。

　　6、與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡(luò)。

　　7、完成主任交辦的其它事務(wù)。

　　五、辦公室文秘職責(zé)

　�。ㄒ唬┐蛴」疚募⒇撠�(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理；

　　（二）負責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；

　�。ㄈ┍ＷC各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；

　�。ㄋ模┴撠�(zé)考勤登記工作；

　　（五）登記公司員工外出內(nèi)容；

　　（六）布置公司會議的會場，負責(zé)通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；

　�。ㄆ撸崆榻哟齺碓L人員，做好信訪工作；

　�。ò耍┓e極參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。

　　六、辦公室駕駛員崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┱J真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。

　　（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。

　�。ㄈ┍３周嚾菡麧崱④囕v機械性能良好。

　�。ㄋ模┎痪坪箝_車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。

　�。ㄎ澹┟咳震B(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。

　�。┨岣唏{駛技能，維護首都道路交通的暢通。

　　七、廚房工作人員制度

　�。ㄒ唬┍３謨x容整潔及個人衛(wèi)生。

　�。ǘ┎毁徺I及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。

　　（三）廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。

　�。ㄋ模┕ぷ鲿r間內(nèi)不串崗。

　�。ㄎ澹┎蛷d工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。

　�。┵徺I物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。

　　（七）制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進餐廳工作。

　　八、門衛(wèi)職責(zé)

　�。ㄒ唬┳袷毓靖黜椧�(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負有重大責(zé)任，必須樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。

　　（二）值班人員在執(zhí)勤重要認真負責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，對未經(jīng)批準進入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進入管轄區(qū)域。

　�。ㄈ┲蛋嗳藛T要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產(chǎn)。

　�。ㄋ模┒Y貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實際是上報上級處理。

　�。ㄎ澹┪拿鲌�(zhí)勤，哨兵必須明確任務(wù)職責(zé)，對出入人員嚴格控制，對外來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。

　�。┩獠咳藛T來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。

　�。ㄆ撸┲蛋嗳藛T要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續(xù)不完備著有權(quán)查明情況，暫扣物品，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，發(fā)現(xiàn)違紀行為的人員應(yīng)立即制止，情節(jié)嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領(lǐng)導(dǎo)。

　�。ò耍┲蛋嗳藛T上崗期間要認真負責(zé)，注意崗位形象，見到領(lǐng)導(dǎo)要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。

　　（九）嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。ㄊ┦煜さ匦蔚孛埠拖涝O(shè)施的分布及使用常識，遇到火災(zāi)及其他事故，及時報告領(lǐng)導(dǎo)并采取措施、保護現(xiàn)場。

　　（十一）每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。

　　第二章財務(wù)部崗位職責(zé)

　　一、財務(wù)部工作內(nèi)容

　　（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。

　�。ǘ﹨⑴c本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。（三）負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　�。ㄋ模┴撠�(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　�。ㄎ澹┴撠�(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　（六）負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七）負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　　（八）負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　�。ň牛﹨f(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　�。ㄊ唬┴撠�(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

　　（十二）負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。

　�。ㄊ┴撠�(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　（十四）負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

　　二、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┚唧w負責(zé)本公司的財務(wù)會計工作

　　1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　�。ǘ┙M織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

　　1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

　�。ㄈ┙M織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

　　（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

　　1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

　�。ㄎ澹┏浞诌\用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

公司管理制度8

　　為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作，充分發(fā)揮其作用，保障園區(qū)管理，特制定本制度。

　　第一條電視監(jiān)控室必須晝夜24小時由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員值班。值班人員應(yīng)堅守崗位，認真履行崗位職責(zé)，嚴格落實各項規(guī)章制度、規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。

　　第二條監(jiān)控人員必須具有高度的'工作責(zé)任心，認真負責(zé)安全監(jiān)控任務(wù)，及時掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進行處理和上報。

　　第三條監(jiān)控人員每天對監(jiān)控錄像進行查看，發(fā)現(xiàn)有異�，F(xiàn)象或員工亂收費現(xiàn)象，及時保存錄像片段，并作好標記，以備查用。

　　第四條值班人員必須嚴格按照規(guī)定時間上下班，不準隨意離崗離位，個人需處理事務(wù)時，應(yīng)征得保衛(wèi)科長的同意并在有人頂崗時方可離開。

　　第五條監(jiān)控人員須愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設(shè)施，嚴格操作流程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。

　　第六條無關(guān)人員未經(jīng)許可不準進入監(jiān)控室，外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和及觀訪者參觀，必須經(jīng)保衛(wèi)科長上報分管副總，同意后方可進入監(jiān)控室。

　　第七條不準在監(jiān)控室聊天、會友、玩耍，不準隨意擺弄機器設(shè)備，嚴禁在監(jiān)控值班期間打盹睡覺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司規(guī)章制度嚴厲處分。

　　第八條公司領(lǐng)導(dǎo)定期到監(jiān)控室查詢情況，值班人員應(yīng)及時匯報監(jiān)控情況。

　　第九條保持監(jiān)控室設(shè)備的清潔衛(wèi)生，堅持每月進行系統(tǒng)維護，確保機器設(shè)備的正常運作。

　　第十條監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時聯(lián)系維修人員進行維修，并做好登記。

　　第十一條監(jiān)控人員必須保守公司監(jiān)控秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關(guān)監(jiān)控錄像的內(nèi)容。

　　第十二條未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，不得擅自關(guān)閉電視監(jiān)控系統(tǒng)、停止系統(tǒng)運行。

　　第十三條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

公司管理制度9

　　第一章總則

　　為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

　　第二章物資分類

　　公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。

　　低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

　　管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

　　個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資，如bp機、手機、助動車等

　　實物資產(chǎn):物資價格達300元以上，如:空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等

　　第三章物資采購

　　1.公司物資的'采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。

　　申購物品應(yīng)填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意，辦公室批準;300元以上(含300元)部門經(jīng)理同意，辦公室批準，總經(jīng)理批準。

　　2.物資采購由辦公室指定專人負責(zé)，并采取以下方式:

　　1)定點:公司定大型超市進行物品采購。

　　2)定時:每月月初進行物品采購。

　　3)定量:動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。

　　4)特殊物品:選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。

　　第四章物資領(lǐng)用管理

　　公司根據(jù)物資分類，進行不同的領(lǐng)用方式:

　　低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

　　管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

　　貴重物品:根據(jù)偉字003號文件

　　實物資產(chǎn):由辦公室設(shè)立實物資產(chǎn)管理臺帳，以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

　　第五章公司物資借用

　　1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認可

　　2.借用物資超時未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還

　　3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

　　第六章附則

　　1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認可的，管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

　　2.辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

公司管理制度10

　　一、年休假享受對象

　　在本公司連續(xù)工作服務(wù)xx年以上的員工可享受帶薪年休假。

　　二、年休假時間

　　員工依據(jù)在本單位不同的工作年限享受休假時間：

　　1、連續(xù)工作滿xx年不滿xx年的，年休假5天；

　　2、連續(xù)工作滿xx年不滿xx年的，年休假10天；

　　3、連續(xù)工作滿xx年的，年休假15天。

　　三、年休假待遇

　　（一）年休假期間，員工崗位工資全額計發(fā)，績效嘉獎按出勤天數(shù)考核計發(fā)。

　�。ǘ﹩T工在年休假期間的月度工作考核，無特別情況視作考核合格，并作為年度考核依據(jù)。

　�。ㄈ┠晷菁倨陂g，員工其他福利發(fā)放享受在崗員工待遇。

　　四、休假布置

　　公司依據(jù)行業(yè)的生產(chǎn)、工作的特點和員工本人的'實在情況，統(tǒng)籌布置員工的年休假。

　�。ㄒ唬┠晷菁僭谝粋€自然年度內(nèi)布置，可集中布置也可分段布置。

　�。ǘ┠晷菁僖话悴贾迷谟昙尽⑸a(chǎn)淡季或其他不能正常生產(chǎn)的時期。

　�。ㄈ┕疽罁�(jù)實際情況布置員工年休假，若員工放棄休假的，工作期間的勞動酬勞按正常工作標準計發(fā)。若員工本人申請休假的，需經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)批準，未經(jīng)批準擅自離崗的，按曠工處理。

　　五、其他規(guī)定

　　1、工作年限按員工入職之日起算。

　　年休假期間遇法定節(jié)假日，節(jié)假日不計算在年休假天數(shù)內(nèi)。

　　3、員工可用年休假時間抵消病假、事假天數(shù)，請假期間工資待遇可依照年休假待遇執(zhí)行。

　　4、員工申請休假的需提前辦理申請手續(xù)，在每次休完規(guī)定休假天數(shù)后，定時到人力資源部辦理銷假手續(xù)。

　　六、附則

　　本年休假制度只針對與公司簽訂勞動合同的員工；本制度由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。

公司管理制度11

　　1.0 目的：

　　1.1 為保障公司安全，確保公司安全生產(chǎn)，為公司的經(jīng)濟效益保駕護航，突出“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，做到滅火器材用時無礙，特制定本制度。

　　2．0 適用范圍：

　　2.1 本制度適用于公司所有部門。

　　3．0 職責(zé)：

　　3.1 人事行政部保安隊負責(zé)落實檢查和保管。

　　3.2 人事行政部負責(zé)督導(dǎo)和指導(dǎo)。

　　4．0 程序細則：

　　4.1 消防器材人事行政部負責(zé)，每半年綜合檢查一次，每月點檢一次，做到臨警好用。

　　4.2 本制度所指的消防器材具體為：各類滅火器、消防栓以及其他消防設(shè)施。

　　4.3 消防器材安置好以后，必須由各部門安全消防責(zé)任人負責(zé)，分段、分塊落實到班組。

　　4.4 消防器材周圍不得堆放雜物、貨物，不得阻塞通道，消防器材隨時保持清潔。

　　4.5 消防器材是滅火的專項物品，不得任意挪用。

　　4.6 消防栓箱內(nèi)的水帶、接口、板頭、噴槍等物品要每月檢查一次，且隨時處于備用狀態(tài)。

　　4.7 消防器材箱、消防栓及其內(nèi)的物品損壞、缺少，將按公司《獎懲條例》予以處罰。情節(jié)嚴重者按破壞消防設(shè)施論，送交派出所處理。

　　4.8 公司建筑物內(nèi)凡存放有物品的.地方，有人員活動的地方、公共場所、娛樂場所、樓層間、機房、電房、廚房、辦公室等部位視情況配備輕便手提式滅火器材，由管轄部門負責(zé)維護保管及外表的清潔衛(wèi)生，擺放消防器材的地方不得堆放雜物，改變消防器材擺放的位置時，要經(jīng)人事行政部同意，有意損壞消防器材要罰款，情節(jié)嚴重的要追究責(zé)任。

　　4.9 過期損壞或因消防演習(xí)使用過的消防器材經(jīng)人事行政部確認后，統(tǒng)一進行配備、裝藥，并按《廢棄物管理程序》規(guī)定處理。

　　4.1 0公司各類滅火器由人事行政部統(tǒng)一每年一次換藥并送檢消防部門。

　　4.1 1消防手電筒、出口指示燈、事故應(yīng)急照明燈保持完好。

　　4.1 2采購消防器材時，應(yīng)符合環(huán)保要求。

　　4.1 3報廢管理：

　　從出廠日期算起，達到如下年限的必須報廢：

　　手提式化學(xué)泡沫滅火器―――5年；

　　手提式酸堿滅火器―――5年；

　　手提式清水滅火器―――6年；

　　手提式干粉滅火器

　�。ㄙA氣瓶式）―――8年；

　　手提貯壓式干粉滅火器―――10年；

　　手提式1211滅火器―――10年；

　　手提式二氧化碳滅火器―――12年；

　　推車式化學(xué)泡沫滅火器―――8年；

　　推車式干粉滅火器

　　（貯氣瓶式）―――10年；

　　推車貯壓式干粉滅火器―――12年；

　　推車式1211滅火器―――10年；

　　推車式二氧化碳滅火器―――12年。

　　另外，應(yīng)報廢的滅火器或貯氣瓶，必須在筒身或瓶體上打孔，并且用不干膠貼上“報廢”的明顯標志，內(nèi)容如下：“報廢”二字，字體最小為25mmx25mm；報廢年、月；維修單位名稱；檢驗員簽章。滅火器應(yīng)每年至少進行一次維護檢查。

公司管理制度12

　　1、目前我國水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范基本情況

　　雖然目前我國實現(xiàn)了建設(shè)工程的項目法人制，但大多水利工程項目業(yè)主人員組成依然不完善，多為政府機構(gòu)人員或退休返聘人員。他們大多對工程建設(shè)施工過程缺乏實際經(jīng)驗，對監(jiān)理規(guī)范及工程建設(shè)相關(guān)法律、法規(guī)了解不到位，對監(jiān)理定位認識上存在誤區(qū)，在工作中大多以一個政府官員的角色出現(xiàn)，行事大多按自己意愿進行，削弱了監(jiān)理指令在工程建設(shè)中的效應(yīng)，很大程度影響了監(jiān)理規(guī)范的執(zhí)行力度。一位優(yōu)秀的監(jiān)理工程師應(yīng)該是懂法律、經(jīng)濟、合同管理、技術(shù)且具有相當(dāng)協(xié)調(diào)能力的綜合性高素質(zhì)人才，而國內(nèi)目前監(jiān)理人員的總體情況與國際同行相比還是有一定的差距。

　　2、監(jiān)理組織及監(jiān)理人員行為的規(guī)范研究

　　2.1 監(jiān)理組織規(guī)范

　　監(jiān)理組織包括監(jiān)理單位和監(jiān)理機構(gòu)。監(jiān)理機構(gòu)是監(jiān)理組織單位依據(jù)監(jiān)理合同派駐工程現(xiàn)場,全面履行監(jiān)理合同的現(xiàn)場臨時組織機構(gòu),隨著工程項目監(jiān)理工作的結(jié)束而撤銷。規(guī)范應(yīng)明確監(jiān)理單位和監(jiān)理機構(gòu)的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)。監(jiān)理單位應(yīng)通過投標競爭獲取監(jiān)理業(yè)務(wù), 并依照《水利工程建設(shè)監(jiān)理合同示范文本》與發(fā)包人簽訂監(jiān)理合同。監(jiān)理合同應(yīng)明確監(jiān)理范圍和任務(wù)、服務(wù)期限、監(jiān)理報酬等；監(jiān)理單位依據(jù)監(jiān)理合同建立監(jiān)理機構(gòu),派出監(jiān)理人員。

　　2.2監(jiān)理工作人員規(guī)范

　　監(jiān)理工作人員規(guī)范應(yīng)強調(diào)發(fā)包人、承包人及監(jiān)理人員崗位責(zé)任制的規(guī)范，承包人的規(guī)范上崗（如“五大員”的到位、特殊工種的持證山崗等）直接影響工程的質(zhì)量水平，監(jiān)理人員的規(guī)范影響工程建設(shè)的控制力度，發(fā)包人的專職、規(guī)范有利于工程的有序?qū)嵤�。各方參建人員職責(zé)分明、規(guī)范上崗是監(jiān)理規(guī)范實施的重要基礎(chǔ)。

　　2.3監(jiān)理日常工作規(guī)范化

　�。�1）水利工程監(jiān)理應(yīng)主要劃分為設(shè)計、施工兩大階段。施工階段的監(jiān)理其主要內(nèi)容為:施工準備階段的監(jiān)理、施工階段的監(jiān)理和完工驗收階段的監(jiān)理。這一階段的監(jiān)理工作重點應(yīng)放在事前監(jiān)理上,即盡量把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)中。

　　（2）監(jiān)理業(yè)務(wù)規(guī)范,就是在進行監(jiān)理活動時一切事有依據(jù),每項監(jiān)理活動都有程序,每項監(jiān)理活動都有標準。無論是監(jiān)理人員行為的規(guī)范和監(jiān)理業(yè)務(wù)的規(guī)范都要通過程序和標準這兩個要素來實現(xiàn),也就是要通過程序化控制來實現(xiàn)。

　　3、水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范的原則

　　3.1合法性原則

　　規(guī)范必須符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,如《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》,以及安全施工、質(zhì)量事故處理等的規(guī)定, 并與其他相關(guān)標準和合同示范文本相銜接, 包括水利工程驗收、工程質(zhì)量評定等.

　　3.2科學(xué)性原則當(dāng)前建設(shè)項目管理已逐漸形成一門融合工程施工、管理、法律、經(jīng)濟等多門學(xué)科交叉的邊緣性學(xué)科,建設(shè)監(jiān)理包括質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等多方面內(nèi)容。制定監(jiān)理規(guī)范,應(yīng)首先科學(xué)界定建設(shè)項目管理學(xué)科在規(guī)范中應(yīng)反映的內(nèi)容和深度,其次應(yīng)充分反映各相關(guān)內(nèi)容當(dāng)前已取得的研究成果,以保證規(guī)范的科學(xué)性.

　　3.3可操作性原則

　　制定監(jiān)理規(guī)范的目的,在于為監(jiān)理的實施和監(jiān)理行為的監(jiān)督提供依據(jù)和準則,相對于法律、法規(guī)和規(guī)章,在監(jiān)理工作程序、方法、準則等方面,應(yīng)更具有較強的可操作性。根據(jù)實踐總結(jié)制定的大量表格列入規(guī)范,應(yīng)是一種增加可操作性的有效措。

　　4、水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范的內(nèi)容

　　4.11施工準備階段的監(jiān)理工作

　　施工準備階段的監(jiān)理工作,從主體的不同,可分為監(jiān)理機構(gòu)的`準備工作、發(fā)包人的準備工作和承包人的準備工。監(jiān)理規(guī)范應(yīng)明確相關(guān)各方的施工準備,以及因施工準備不足造成工程不能如期開工或開工后工程不能順利進展的責(zé)。

　　4.2施工實施階段的監(jiān)理工作

　　施工實施階段的監(jiān)理工作主要包括工程質(zhì)量控制、工程進度控制、工程投資控制、施工安全與環(huán)境保護、合同管理的其他工作、信息管理、工程驗收與移交等方面內(nèi)容, 是監(jiān)理的主要階段，在突出質(zhì)量、安全的同時,規(guī)范應(yīng)全面規(guī)定上述各方面的監(jiān)理工作內(nèi)容、職責(zé)。

　　4.3工程質(zhì)量控制

　　主要包括對承包人的人員、設(shè)備、材料、施工方法、施工環(huán)境等可能影響工程質(zhì)量的因素實施全面控制,并貫穿于工程質(zhì)量形成的全過。施工過程質(zhì)量控制的具體工作包括對上述質(zhì)量因素的審核、檢驗以及施工圖紙的核查,工程質(zhì)量檢驗,工程質(zhì)量評定,質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

　　4.4工程進度控制

　　主要包括開工條件的控制、施工進度計劃的審批、實際施工進度的檢查與協(xié)調(diào)、施工進度計劃的調(diào)整、停工與復(fù)。對于進度計劃的重大調(diào)整、停工等,均應(yīng)取得發(fā)包人的同。

　　4.5工程投資控制

　　是指監(jiān)理機構(gòu)依據(jù)施工合同約定,進行的工程施工費用的控制和管理,而不涉及工程本身概算投資的控制和管。主要包括審核工程量,審核工程付款申請,簽發(fā)付款證書。根據(jù)支付內(nèi)容, 規(guī)范應(yīng)對預(yù)付款支付、工程價款月支付、工程變更支付、計日工支付、保留金支付、完工支付、最終支付、施工合同解除后的支付、價格調(diào)整等分別予以規(guī)定；根據(jù)授權(quán)處理工程變更所引起的工程費用變化和索賠中的費用問題；審核完工付款申請,簽發(fā)完工付款證書；審核最終付款申請, 簽發(fā)最終付款證書。

　　5、對水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范化工作的建議

　　5.1加強工程質(zhì)量驗收工作

　　嚴把工程質(zhì)量驗收關(guān)是工程質(zhì)量事后控制的重要工作，雖說對工程質(zhì)量只有“亡羊補牢”的作用，卻能避免質(zhì)量事故的進一步擴大和再發(fā)生，同時也能對施工方的違規(guī)作業(yè)起到警示作用，有利于后續(xù)質(zhì)量控制工作的進行。監(jiān)理人員應(yīng)通過檢查和檢測手段，規(guī)范進行工程質(zhì)量評定，并對出現(xiàn)的質(zhì)量事故積極配合事故調(diào)查組進行質(zhì)量事故調(diào)查、分析，參與處理意見工作，指示、監(jiān)督施工方按照批準的質(zhì)量事故處理意見對事故進行處理，通過嚴把最后的驗收關(guān)口，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計、規(guī)范要求。

　　5.2對監(jiān)理單位體系進一步的改革

　　盡管部分水利工程建設(shè)監(jiān)理單位隨著市場的發(fā)展,在不同程度上進行了體制改革,但從總體而言,大多數(shù)水利工程建設(shè)監(jiān)理單位普遍存在著產(chǎn)權(quán)關(guān)系不清晰、法人結(jié)構(gòu)不健全、管理制度不科學(xué)的現(xiàn)象,缺乏高素質(zhì)人才和資金積累,缺乏持續(xù)發(fā)展、自我發(fā)展的內(nèi)在動力和活力,缺乏抵御風(fēng)險的能力,制約了監(jiān)理事業(yè)的進一步發(fā)。

　　結(jié)束語：

　　水利工程建設(shè)監(jiān)理作為保證工程質(zhì)量、提高工程效益的智力密集型服務(wù)行業(yè)，自試點以來，取得了很大的成績，使其在水利工程建設(shè)中的地位日益提高，在工程質(zhì)量、投資、工期方面的控制效果發(fā)生著巨大的變化，而且所發(fā)揮效益日益顯著。如果水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理再進一步規(guī)范，將會給水利工程施工帶來很多便利之處，繼續(xù)深化我國水利事業(yè)。

公司管理制度13

　　一、專業(yè)管理的目標描述

　　（一）理念和策略

　　國網(wǎng)公司圍繞“一強三優(yōu)”現(xiàn)代企業(yè)目標，借鑒國內(nèi)外先進財務(wù)管控經(jīng)驗，結(jié)合公司自身發(fā)展特點，建立了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合的資金管理模式。在資金管理方面，要求所屬電網(wǎng)企業(yè)推行現(xiàn)金流量預(yù)算管理，強化資金的規(guī)劃、預(yù)測、流量和存量管控。在資金管理過程中，流動性、安全性、效益性兼顧，市場化與行政化手段并重，開源與節(jié)流并舉，盤活存量，拓寬增量，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從根本上改變過去資金分散管理、粗放經(jīng)營的狀況。

　�。ǘ┓秶湍繕�

　　上虞供電公司現(xiàn)金流預(yù)算的精益化管理范圍：實行旬、月度、季度、年度為管理時間單位的現(xiàn)金流管理，實行現(xiàn)金流量預(yù)算、過程控制、預(yù)算執(zhí)行分析、評價及考核體系的全過程管理。

　　現(xiàn)金流預(yù)算的精益化管理目標是：使用“預(yù)算管控-資金支付-在線監(jiān)控-分析考評”的管理模式，控制公司資金流從“用了算”變?yōu)椤八懔擞谩薄?/p>

　�。ㄈ┲笜梭w系及具體目標值

　　上虞供電公司現(xiàn)金流預(yù)算的精益化管理，預(yù)算指標體系包括：售電收入、購電費支出、稅金及代收款項、工資及離退休支出、其他費用性及其他損益支出、股權(quán)投資支出、還本付息現(xiàn)金支出、工程項目支出、檢修運維支出、委托運行維護支出、營業(yè)外支出和其他支出、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等，設(shè)立預(yù)算偏差率和預(yù)算發(fā)生費用平衡率兩類考核指標體系。

　　二、專業(yè)管理的主要做法

　　上虞供電公司現(xiàn)金流預(yù)算精益化管理主要做法是：堅持三大核心原則，構(gòu)建五大保障體系，實現(xiàn)全過程管理。主要做法分述如下：

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金流預(yù)算精益化管理原則

　　1.強化資金成本與經(jīng)營風(fēng)險的管控

　　通過提高現(xiàn)金流入和流出金額及時間預(yù)測的精確度，力爭在保證企業(yè)正常經(jīng)營的前提下減少資金持有量，減少融資數(shù)量，降低資金成本。

　　現(xiàn)金流預(yù)算精益化管理按照“公司資金統(tǒng)一分配、資金流入、流出進度有效監(jiān)控、現(xiàn)金短缺風(fēng)險及時預(yù)警”的要求進行管控，做到資源配置事前進行優(yōu)化，執(zhí)行質(zhì)量事中得到確保，管理績效事后進行

　　評估。

　　2.實現(xiàn)業(yè)務(wù)計劃與現(xiàn)金預(yù)算的協(xié)作

　　公司預(yù)算由業(yè)務(wù)計劃和現(xiàn)金預(yù)算兩部分組成，業(yè)務(wù)計劃和現(xiàn)金預(yù)算充分融合，業(yè)務(wù)計劃是基礎(chǔ)，現(xiàn)金預(yù)算是形式，兩者有效銜接，高度協(xié)同。

　　3.未報預(yù)算不準支出

　　公司的各項支出，實際發(fā)生時，由成本責(zé)任部門負責(zé)人或預(yù)算委員會相關(guān)部門負責(zé)人嚴格把關(guān)，對上月未實施預(yù)算的項目，一律不予支付，真正做到了“先預(yù)算，后實施”，切實提高公司月度現(xiàn)金流預(yù)算編制的剛性和準確性。

　�。ǘ⿲崿F(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行的全過程

　　管理

　　制定經(jīng)營規(guī)劃、設(shè)定年度目標、形成年度預(yù)算、實施現(xiàn)金預(yù)算監(jiān)控調(diào)整，各個管理過程的工作內(nèi)容如下：

　　1.制定經(jīng)營規(guī)劃

　　財務(wù)資產(chǎn)部結(jié)合電價政策、成本水平、負債能力、資金流量、利潤預(yù)期等因素，對業(yè)務(wù)規(guī)劃進行分析，經(jīng)公司綜合平衡，形成包括利潤總額、銷售收入、單位成本、購售電量、電網(wǎng)建設(shè)、技術(shù)改造等指標在內(nèi)的上虞電網(wǎng)中長期總體戰(zhàn)略實施規(guī)劃。

　　2.設(shè)定年度目標

　　公司圍繞中長期總體發(fā)展實施規(guī)劃設(shè)定目標，公司的重點如圖1所示：

　　3.形成年度預(yù)算

　　基于年度預(yù)算目標，財務(wù)資產(chǎn)部結(jié)合所處的地方經(jīng)濟發(fā)展趨勢、電價政策等環(huán)境，以“標準作業(yè)”為依托，以“精細化管理”為導(dǎo)向，由發(fā)展建設(shè)部組織各職能部門提出電力購銷、電網(wǎng)建設(shè)、技術(shù)改造、運營維護等業(yè)務(wù)需求，制定業(yè)務(wù)計劃，財務(wù)資產(chǎn)部按“預(yù)算準入”機制開展初次業(yè)務(wù)優(yōu)選工作，形成本單位年度預(yù)算方案（包括電力購銷預(yù)算、資本性支出預(yù)算、供電成本預(yù)算等）。經(jīng)逐級匯總審核及再次的業(yè)務(wù)優(yōu)選等工作，最終形成公司年度預(yù)算。具體如圖2所示：

　　通過實行預(yù)算準入機制建立起“大成本”預(yù)算編制模型來加強現(xiàn)金流預(yù)算精細化管理。現(xiàn)金流預(yù)算精細化管理過程中，具體通過編制細化至月度的期間預(yù)算、編制可追溯至業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)算、加強現(xiàn)金流量在資金數(shù)額、資金流入流出方向和時間點管理來細化管理。

　　編制細化至月度的期間預(yù)算。具體操作如下：（1）公司發(fā)展建設(shè)部與客戶服務(wù)中心匯同在每月25日前上報次月售電收入（含基金附加收入）、供電量分類結(jié)構(gòu)（網(wǎng)電分峰谷電量、小火電及小水電分廠電量）預(yù)測；（2）發(fā)展建設(shè)部、運維檢修部、客戶服務(wù)中心等每月25日前上報次月專項項目資金支出預(yù)算；（3）各費用歸口管理每月25日前上報次月歸口費用資金支付預(yù)算；（4）物流服務(wù)中心每月25日前上報次月物資采購資金支付預(yù)算；（5）財務(wù)資產(chǎn)部每月26日匯總后平衡資金收支，報公司經(jīng)理會議審定，批準后上報省公司。

　　編制可追溯至業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)算。設(shè)計現(xiàn)金流量預(yù)算模型，將業(yè)務(wù)活動和現(xiàn)金收支關(guān)聯(lián)，細化現(xiàn)金流量預(yù)算表，確�，F(xiàn)金流量可追溯至前端業(yè)務(wù)活動，掌握現(xiàn)金流量的成因，加強資金管控。

　　加強現(xiàn)金流量在資金數(shù)額、資金流入流出方向和時間點管理�，F(xiàn)金流量管理是資金運動狀態(tài)管理，現(xiàn)金流量管理三要素是大�。ㄙY金數(shù)額）、方向（資金流入或流出）和作用點（資金流入或流出的時間點），有效管理可最大限度提高資金使用效率和效益，通過現(xiàn)金流量圖表找出現(xiàn)金流量規(guī)律，電費資金每日流入量、現(xiàn)金剛性支出及到期合同支付時間及額度，使現(xiàn)金流量管理更具科學(xué)性、前瞻性和可控性。

　　4.實施現(xiàn)金預(yù)算監(jiān)控調(diào)整

　　監(jiān)控調(diào)整包括“執(zhí)行監(jiān)控”和“滾動調(diào)整”兩個步驟。執(zhí)行監(jiān)控完成對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的實時反映和分析；滾動調(diào)整基于執(zhí)行反饋和外部環(huán)境的變化，預(yù)測當(dāng)期預(yù)算執(zhí)行情況與年度預(yù)算目標的偏離，實施對公司預(yù)算的季度滾動預(yù)測、年中調(diào)整更新。

　　（1）建立標準化現(xiàn)金預(yù)算管理報告體系

　　建立一整套區(qū)分管理層級和區(qū)分業(yè)務(wù)類別的標準化現(xiàn)金預(yù)算管理報告體系，具體如圖3所示：

　�。�2）建立分期滾動調(diào)整的現(xiàn)金動態(tài)預(yù)算管理機制

　　以“規(guī)劃―預(yù)算―預(yù)測―規(guī)劃”為主線，建立規(guī)劃年度更新、預(yù)算半年調(diào)整、預(yù)測季度滾動的機制（如圖4所示），提升現(xiàn)金規(guī)劃、現(xiàn)金預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)測的時效性和準確性。

　�。ㄈ�(gòu)建現(xiàn)金流預(yù)算五大保障體系

　　1.建立現(xiàn)金流預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)

　　公司現(xiàn)金流預(yù)算管理組織架構(gòu)包括預(yù)算管理委員會、預(yù)算管理工作組、預(yù)算編制執(zhí)行機構(gòu)三級，構(gòu)成公司預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

　　2.設(shè)計現(xiàn)金流預(yù)算標準流程

　　通過對購電業(yè)務(wù)、售電業(yè)務(wù)、供電成本、資本性支出預(yù)算流程進行規(guī)范，完成流程再造，形成覆蓋公司本部和基層的自上而下、自下而上縱向貫通的管理過程。如圖5所示：

　　3.執(zhí)行現(xiàn)金流預(yù)算制度并制訂實施細則

　　按照規(guī)范預(yù)算管理過程和保障體系建設(shè)的需要，上虞公司在遵循國網(wǎng)公司、省公司關(guān)于現(xiàn)金流預(yù)算管理規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，制訂了現(xiàn)金流預(yù)算管理實施細則，規(guī)范了現(xiàn)金流預(yù)算管理工作流程。

　　4.實施評價考核

　�。�1）構(gòu)建公平、合理的預(yù)算考評機制

　　公司制定了現(xiàn)金流預(yù)算管理考核辦法，確立兩類考核指標――現(xiàn)金流量預(yù)算準確率和預(yù)算發(fā)生費用平衡率。建立“每周、每月、每年一考核”的'考評機制，并列入經(jīng)濟責(zé)任制考核，對未能完成指標的單位（部室）當(dāng)即開出“罰單”，限期整改。具體如下圖6所示：

　　（2）建立科學(xué)、完整的預(yù)算考評指標體系

　　對預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果和管理過程實行雙重考評�？荚u指標包括：全部現(xiàn)金流量預(yù)算偏差率、現(xiàn)金流入總額預(yù)算偏差率、現(xiàn)金流出總額預(yù)算偏差率、經(jīng)營性資金流入預(yù)算偏差率、投資性資金流入預(yù)算偏差率、籌資性資金流入預(yù)算偏差率、經(jīng)營性資金流出預(yù)算偏差率、投資性資金流出預(yù)算偏差率、籌資性資金流出預(yù)算偏差率。

　　5.搭建預(yù)算信息平臺

　　根據(jù)公司信息化現(xiàn)狀，以省公司管控系統(tǒng)預(yù)算平臺為支撐，通過公司編制全面現(xiàn)金流預(yù)算模型和圖表，提高預(yù)算的準確性，同時通過SAP系統(tǒng)預(yù)算控制和實時入賬監(jiān)控，實現(xiàn)現(xiàn)金流收支的預(yù)算控制。

　　三、評估與改進

　　（一）對現(xiàn)金流量管理體系的改進

　　通過對現(xiàn)金流量管理體系及管理流程的建立、現(xiàn)金流量的預(yù)算與實際差異的比較分析，從而建立切合實際科學(xué)的現(xiàn)金流量預(yù)測模型，定期反饋給上級單位制訂相關(guān)對縣公司資金管理制度和規(guī)程，指導(dǎo)后續(xù)的資金管理工作。

　�。ǘ┻M一步深化現(xiàn)金流量精益化管理

　　一方面從省公司管理層面，落實“集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標準化建設(shè)”的要求，強化省市縣資金一體化管理，制定資金實施辦法、建設(shè)集團賬戶體系、完善資金安全備付管理方法、歸集資金和調(diào)配管理及管理資金支付、開展銀企合作，細化資金管理考核力度；另一方面從市縣公司執(zhí)行層面，加強資金內(nèi)控建設(shè)、提高現(xiàn)金流量預(yù)算準確性及資金使用效益，嚴格執(zhí)行批準的月度現(xiàn)金流量預(yù)算，保證月度資金流出的準確合規(guī)，同時進一步深化資金管理，修訂完善現(xiàn)金流量管理實施細則，努力研究和探索資金管理及現(xiàn)金預(yù)算應(yīng)用管理，以進一步提升精益化管理水平，進而提高企業(yè)資源優(yōu)化配置能力。

公司管理制度14

　　1、目的

　　1.1標準和完善薪資治理，最大限度地調(diào)發(fā)動工工作積極性，表達“注意績效、獎勤罰懶；鼓舞制造，增創(chuàng)效益”鼓勵安排原則，建立與市場經(jīng)濟、現(xiàn)代企業(yè)制度和公司進展戰(zhàn)略相適應(yīng)薪酬體系，公司薪酬治理制度。

　　1.2結(jié)合本地區(qū)、行業(yè)實際狀況，在公司支付力量范圍內(nèi)設(shè)計各崗位工資、短期鼓勵和中長期鼓勵合理構(gòu)造，使其對外具有競爭性，對內(nèi)具有公正性、鼓勵性。

　　1.3以員工崗位責(zé)任、工作績效、勞動技能、勞動態(tài)度等指標綜合考核員工酬勞。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于已同公司簽訂勞動合同經(jīng)理級（含）以下員工。

　　3、工資模式

　　薪酬構(gòu)成（員工工資）＝根底工資＋崗位工資﹢績效工資＋福利

　　（1）根底工資為參照珠海市最低月保障工資標準。

　�。�2）崗位工資是依據(jù)員工所在崗位責(zé)任大小，技術(shù)、智力要求凹凸，勞動強度大小和勞動條件好壞來確定工資。

　�。�3）績效工資是依據(jù)公司月度對各部門工作任務(wù)、經(jīng)營目標、員工職責(zé)履行狀況、工作績效考核結(jié)果確立。

　�。�4）福利包括住房公積金、中夜班補貼、資格補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等；

　　各類補貼標準詳見《公司福利治理制度》。

　　4、薪酬層級及薪點

　　4.1依據(jù)部門職責(zé)，將公司全部部門薪酬系統(tǒng)分為兩類（一類部門和二類部門），一類部門與二類部門總體相差20%。

　　4.2依據(jù)部門類別及崗位編制，將每類部門全部崗位分為6個系列，每一薪酬系列主管（含）級以下崗位包含7個薪點，經(jīng)理級崗位包含5個薪點。每一系列相鄰薪點差距約為8.5%。每一系列重疊薪點崗位1~3個不等。

　　4.3依據(jù)員工所在崗位確定薪酬系列，依據(jù)員工個人工作力量、工作閱歷、工作業(yè)績、擔(dān)當(dāng)職責(zé)及崗位對公司經(jīng)營目標影響程度等諸多因素，確定員工個人薪酬薪點，治理制度《公司薪酬治理制度》。每個薪點值含月根本工資、崗位工資和月績效工資三局部。

　　4.4新入職試用期內(nèi)員工，其薪酬按所在崗位工資和績效工資80%發(fā)放。

　　4.5新入職應(yīng)屆中專生、大學(xué)生見習(xí)期為一年，期間薪資級別分別為：中專生為2.6.4級;大專生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見習(xí)期滿后依據(jù)個人工作力量及崗位性質(zhì)等因素重新核定薪資級別。

　　4.6薪資級別及對應(yīng)薪點值

　　5、年度績效獎金

　　5.1年度績效獎金與公司整體經(jīng)營效益、部門業(yè)績及個人績效三項考核指標掛鉤。年終嘉獎計發(fā)次數(shù)和詳細發(fā)放標準由公司領(lǐng)導(dǎo)班子爭論打算，時間為下一年年初。

　　5.2在總公司范圍內(nèi)調(diào)發(fā)動工，依調(diào)動前后工作月數(shù)，按實際出勤時間和工作業(yè)績考核結(jié)果計發(fā)；非總公司范圍內(nèi)調(diào)動人員不計發(fā)年終嘉獎。

　　5.3休產(chǎn)假、病假人員按實際出勤月數(shù)計發(fā)。

　　5.4整年度之內(nèi)請事假累計兩個月以上（含兩個月），累計請病假四個月（含四個月）以上，不計發(fā)年終嘉獎。

　　5.5員工績效獎金計算按《公司績效考核治理制度》執(zhí)行。

　　6、實習(xí)期、試用期內(nèi)員工及臨時聘用人員不發(fā)績效獎金。

　　7、職位晉升與薪酬調(diào)整。

　　轉(zhuǎn)正定級后員工薪酬調(diào)整，分為正常年度調(diào)薪、異動調(diào)薪和特殊調(diào)薪三種。薪酬調(diào)整時，只考慮績效結(jié)果和力量表現(xiàn)，不考慮學(xué)歷，工齡，性別等因素。薪酬調(diào)整結(jié)果應(yīng)在調(diào)整確認后其次個月表達。

公司管理制度15

　　1.目的：

　　為了加強保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人員接待和車輛、物品出入登記的管理，保安人員在值勤和執(zhí)行任務(wù)時有所依據(jù)，當(dāng)好企業(yè)衛(wèi)士，確保公司人員、財產(chǎn)、治安、消防安全，特制定本制度。

　　2.崗位職責(zé)明細：

　　2.1.依據(jù)制度實施公司人員、財產(chǎn)、治安、消防安全管理工作。

　　2.2.堅守崗位，収現(xiàn)問題及時處理、匯報。

　　2.3.遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　2.4.所有物品出公司必須憑公司職能部門書面通知方可放行。

　　2.5.及時做好報紙、郵件的收収工作。

　　2.6.保持接待大廳環(huán)境衛(wèi)生，物品保管整齊有序。

　　2.7.上班是提前20分鐘到崗，加強對重點部位的治安防范，加強防盜活勱，及時収現(xiàn)可疑人和事，并進行妥善處理。對于正在収生的刑事案件戒可疑情況應(yīng)及時制止并對可疑人員進行查問，情節(jié)嚴重的可直接撥打110并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2.8.對違反治安條例的行為，查清事實，收集證據(jù)向公司戒公安機關(guān)報告。支持、協(xié)劣相關(guān)安全人員履行工作職責(zé)。

　　2.9.外來人員訪談時闈為8:00-21:00，未到時闈戒赸過規(guī)定時闈無特殊情況丌放行。

　　2.10.會所內(nèi)禁止飼養(yǎng)寵物，禁止客戶帶寵物出入會所。

　　2.11.凡已不我公司解除勞勱關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系者，視同外來人員。

　　2.12.執(zhí)勤期闈要做到大門隨開隨關(guān)，關(guān)閉時大門丌留缺口;杜絕閏散人員進入，晚上9點準時關(guān)閉內(nèi)部門禁系統(tǒng)，無關(guān)人員丌得進入會所。

　　2.13.晚上8點以后關(guān)閉大廳空調(diào)及大廳大燈，留小燈，10點關(guān)閉招牌燈。

　　2.14.規(guī)避丌明身份、衣冠丌整、神色有異者進入會所。

　　2.15.如遇態(tài)度惡劣，強行闖入者應(yīng)立即報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　2.16.保安人員應(yīng)熟練掌握安全裝備的使用，了解配置地點。緊急事収生時應(yīng)鎮(zhèn)靜，以最有敁方法使災(zāi)害減少至最低限度，丌可慌張誤事，視情況按下列程序處置。

　　2.17.規(guī)定好巡查路線，每天19:40-20:00檢查一次，23點檢查一次，凌晨8點檢查一次各樓層的.安全狀況。

　　2.18.判斷巡查過程中収生的情況若尚可解決消除時，速采叏行勱，并報告人事行政部，判斷事敀無法解決，應(yīng)急速通報有關(guān)部門。

　　2.19.日闈災(zāi)害急報有關(guān)人事行政部，夜闈災(zāi)害除急報有關(guān)負責(zé)人外報派出所110、消防單位119戒救護單位120。2.20.

　　3.意外處理

　　3.1.員工急病，即刻通知辦公室，及時派人送往醫(yī)院治療戒撥打120，及時報備公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　3.2.發(fā)現(xiàn)火災(zāi)應(yīng)立即趕到失火現(xiàn)場查看，若収生火苗應(yīng)即以滅火器將火源熄滅，若已使用滅火器仍然無法將火勢撲滅時立即向119火警臺報案，且通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)至現(xiàn)場，保安仍然堅守崗位，指揮員工及來賓向安全地區(qū)疏散，保持高度警戒，嚴防小偷趁機竊叏公司財務(wù)�；饎菹绾髴�(yīng)清查人員及物品所害情形，并保持完整現(xiàn)場，以供警方處理。

　　3.3.對糾紛事件，保安員應(yīng)穩(wěn)定事態(tài)的収展，并對當(dāng)事人雙方進行勸阻，以制止事態(tài)的擴大。

　　3.3.1.會所収生打斗，應(yīng)迅速予以制止，及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　3.3.2.打斗現(xiàn)場若有其他員工圍觀時，為防止圍觀者鼓噪起哄戒使現(xiàn)場復(fù)雜化，應(yīng)將肇事者帶離現(xiàn)場再行處理戒驅(qū)散圍觀人員。

　　3.3.3.注意立場要保持公正，千萬丌可偏袒打斗當(dāng)事人任何一方戒加入戓局，喪失理智。

　　3.3.4.若為下班時闈，應(yīng)即刻電話通知公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);有安全之慮時，即刻撥打110尋求協(xié)劣。

　　3.3.5.認清來著容貌、特征、人數(shù)、有無攜帶槍、刀具、坐車種類以及車牌號碼、滋事原因等，作為警方偵查處理的依據(jù)。

　　3.3.6.將狀況報告公司領(lǐng)導(dǎo)并隨時保持聯(lián)絡(luò)，若下班以后應(yīng)立即通知派出所并電話聯(lián)絡(luò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　3.4.發(fā)現(xiàn)竊盜時，應(yīng)立即報警，聯(lián)系公安部門，保持失竊現(xiàn)場原樣，便于叏證。

　　4.行為準則

　　4.1.上班時闈為下午20:00、下班時闈為早上8:00，収現(xiàn)遲到早退一律按曠工處理，情節(jié)嚴重時給予開除處理。

　　4.2.值班時應(yīng)著制服，服從管理、恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待客。

　　4.3.収現(xiàn)酒后上崗戒擅離崗位，開除處理。